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Fondsgröße | EUR 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,56% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Physisch besichert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 26,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Januar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | GAM Investments |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Investment Advisor | |
Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | - |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2022 | +8,99% |
2021 | -7,79% |
2020 | +9,68% |
2019 | +19,69% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | 26,14% |
Volatilität 3 Jahre | 29,93% |
Volatilität 5 Jahre | 29,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -24,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -74,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | JBPLCA | JBPLCA SW | JBPLCA.S | Bank Julius Bär & Co. AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 13.692 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Physical Gold ETC | 13.167 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xetra-Gold | 12.450 | 0,00% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
WisdomTree Physical Gold | 4.138 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.695 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |