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TER
0.34% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 30 M
Date de lancement
24 September 2024
Positions
151
Aperçu
Description
The BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc seeks to track the ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions index. The ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions index tracks ESG (environmental, social and governance) screened bonds issued by companies from emerging markets. Rating: Mixed.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions |
| Univers d’investissement | Bonds, Emerging Markets, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 30 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.34% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.66% |
| Date de lancement / première cotation | 24 September 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young (EY) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 151 au total
16.66%
| XS2281799572 | 3.03% |
| XS2615928863 | 1.85% |
| US62877P2A19 | 1.56% |
| XS1211044075 | 1.51% |
| US80007RAL96 | 1.50% |
| US21987BBH06 | 1.50% |
| XS3099223284 | 1.48% |
| US059895AH54 | 1.48% |
| HK0001127510 | 1.38% |
| XS2122990810 | 1.37% |
Secteurs
| Other | 99.27% |
État : 27/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,62% |
| 1 mois | +1,29% |
| 3 mois | +0,86% |
| 6 mois | +2,07% |
| 1 an | +4,45% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,15% |
| 2025 | -3,99% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,66% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,79 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | AICU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AICT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AICU | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | AICU | |||
| XETRA | EUR | AICT |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc est -.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc est IE00018U4PN8.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc s'élève à 0.34% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc est de 30 millions d'euros.
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