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| Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
| Fondsgröße | EUR 29 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,77% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | DELOITTE AUDIT |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2033, EUR | 4,51% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2035, EUR | 4,32% |
| FRANCE, OAT 1.25% 25MAY2034, EUR | 4,01% |
| FRANCE, OAT 3.2% 25MAY2035, EUR | 3,86% |
| FRANCE, OAT 1.25% 25MAY2036, EUR | 3,60% |
| OAT3.00%25NOV34 | 3,53% |
| GERMANY, BUND 2.9% 15FEB2036, EUR | 3,11% |
| FRANCE, OAT 4.75% 25APR2035, EUR | 3,00% |
| GERMANY, BUND 2.6% 15AUG2034, EUR | 2,55% |
| GERMANY, BUND 2.5% 15FEB2035, EUR | 2,49% |
| Frankreich | 26,84% |
| Deutschland | 20,74% |
| Italien | 18,51% |
| Spanien | 14,69% |
| Sonstige | 19,22% |
| Staatsanleihen | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 3554 | Zum Angebot** | |
| | 0,00 € | 2605 | Zum Angebot* | |
| | 0,95 € | 2532 | Zum Angebot* | |
| | 1,00 € | 2625 | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | -1,03% |
| 1 Monat | -0,96% |
| 3 Monate | -1,69% |
| 6 Monate | -3,44% |
| 1 Jahr | -0,45% |
| 3 Jahre | +7,87% |
| 5 Jahre | -12,75% |
| Seit Auflage (MAX) | -12,31% |
| 2025 | +1,51% |
| 2024 | +1,53% |
| 2023 | +8,68% |
| 2022 | -19,45% |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,71% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,10 |
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 4,10 | 2,62% |
| 2025 | EUR 4,10 | 2,65% |
| 2024 | EUR 2,86 | 1,84% |
| 2023 | EUR 1,95 | 1,35% |
| 2022 | EUR 2,10 | 1,15% |
| Volatilität 1 Jahr | 4,77% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,41% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,17% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,09 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,38 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,16% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,38% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,81% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,54% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MTDD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | MTDD | MTDD GY CNAVF505 | MTDD.DE MTDDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.583 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |