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TER
0.15% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 29 M
Date de lancement
17 September 2020
Positions
63
Aperçu
Description
The Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond index. The Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 7-10 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 29 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4.89% |
| Date de lancement / première cotation | 17 September 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | DELOITTE AUDIT |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | 12.5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 63 au total
34.08%
| FR001400L834 | 4.37% |
| FR0013313582 | 4.11% |
| FR001400X8V5 | 3.96% |
| FR0014012II5 | 3.82% |
| OAT3%25MAY33 | 3.69% |
| OAT3.00%25NOV34 | 3.42% |
| FR0010070060 | 3.08% |
| DE000BU2Z031 | 2.60% |
| DE000BU2Z049 | 2.53% |
| DE000BU2Z023 | 2.50% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 27/05/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,07% |
| 1 mois | -0,45% |
| 3 mois | +0,84% |
| 6 mois | -0,51% |
| 1 an | +0,98% |
| 3 ans | +8,70% |
| 5 ans | -11,30% |
| Depuis le lancement (MAX) | -11,46% |
| 2025 | +1,51% |
| 2024 | +1,53% |
| 2023 | +8,68% |
| 2022 | -19,45% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 2.68% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 4.10 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 4.10 | 2.64% |
| 2025 | EUR 4.10 | 2.65% |
| 2024 | EUR 2.86 | 1.84% |
| 2023 | EUR 1.95 | 1.35% |
| 2022 | EUR 2.10 | 1.15% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,89% |
| Volatilité 3 ans | 5,55% |
| Volatilité 5 ans | 7,16% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,20 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,51 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,16% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,38% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,29% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MTDD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | MTDD | MTDD GY CNAVF505 | MTDD.DE MTDDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 993 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc | 1 | 0.10% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc | 0 | 0.14% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist | 0 | 0.14% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of MTDD?
The name of MTDD is Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist is MTDD.
What is the ISIN of Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist?
The ISIN of Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist is LU2090062949.
What are the costs of Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.