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TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 64 M
Date de création
27 avril 2021
Positions
40
Aperçu
Description
The iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) seeks to track the DAX® index. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Axe d’investissement | Equity, Germany |
| Taille du fonds | EUR 64 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17.40% |
| Date de création/début du négoce | 27 April 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Germany |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 April |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
64.38%
| SAP SE | 12.73% |
| Siemens AG | 10.29% |
| Allianz SE | 8.62% |
| Airbus SE | 7.22% |
| Deutsche Telekom AG | 5.85% |
| Siemens Energy AG | 4.92% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4.26% |
| Rheinmetall AG | 4.08% |
| Deutsche Bank AG | 3.57% |
| Infineon Technologies AG | 2.84% |
Pays
| Germany | 92.70% |
| Netherlands | 6.72% |
| Other | 0.58% |
Secteurs
| Industrials | 32.20% |
| Financials | 21.30% |
| Technology | 15.87% |
| Consumer Discretionary | 8.01% |
| Other | 22.62% |
État : 30/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,57% |
| 1 mois | +0,42% |
| 3 mois | +2,90% |
| 6 mois | +3,63% |
| 1 an | +14,14% |
| 3 ans | +56,61% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +57,53% |
| 2025 | +22,62% |
| 2024 | +18,11% |
| 2023 | +19,36% |
| 2022 | -12,72% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.68% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.12 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.12 | 1.89% |
| 2025 | EUR 0.12 | 2.04% |
| 2024 | EUR 0.12 | 2.32% |
| 2023 | EUR 0.14 | 3.13% |
| 2022 | EUR 0.11 | 2.15% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,40% |
| Volatilité 3 ans | 14,21% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,81 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,13 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -15,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,99% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -26,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXIC | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXIC | EXIC GY INVCRDX1 | EXIC.DE AMWJEUR=INAV |
Plus d'informations
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| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | 267 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 92 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXIC ?
Le nom de EXIC est iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est EXIC.
Quel est l’ISIN de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est DE000A2QP331.
Quels sont les coûts de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) s'élève à 0.16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est de 64 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.