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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,42% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 236 M
Date de création
12 avril 2016
Positions
1 459
Aperçu
Description
Le Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
The umbrella fund Amundi Multi-Asset Portfolio invests in various ETFs. The composition follows fixed allocation rules and is not actively managed. The strategy provides access to a globally diversified equity/bond/commodity portfolio. The weighting is reset once a year to the initial allocation of 60%/30%/10%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Amundi Multi-Asset Portfolio |
| Axe d’investissement | Equity, World |
| Taille du fonds | EUR 236 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.42% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.13% |
| Date de création/début du négoce | 12 April 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Germany |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1,459 au total
41.05%
| LU0496786657 | 14.80% |
| LU2573966905 | 10.58% |
| LU1829218749 | 9.56% |
| SAP SE | 1.13% |
| US91282CKQ32 | 0.85% |
| US91282CLW90 | 0.84% |
| US91282CJZ59 | 0.83% |
| US91282CMM00 | 0.82% |
| US91282CLF67 | 0.82% |
| US91282CJJ18 | 0.82% |
Secteurs
| Financials | 8.33% |
| Industrials | 7.53% |
| Technology | 3.85% |
| Consumer Discretionary | 3.39% |
| Other | 76.90% |
État : 24/07/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,34% |
| 1 mois | +3,37% |
| 3 mois | +4,74% |
| 6 mois | +10,65% |
| 1 an | +10,10% |
| 3 ans | +29,85% |
| 5 ans | +37,06% |
| Depuis la création (MAX) | +94,35% |
| 2025 | +10,15% |
| 2024 | +10,60% |
| 2023 | +8,03% |
| 2022 | -10,20% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | 1,28% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 2,27 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,27 | 1,39% |
| 2025 | EUR 2,27 | 1,44% |
| 2024 | EUR 1,60 | 1,11% |
| 2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
| 2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 8.13% |
| Volatility 3 years | 7.40% |
| Volatility 5 years | 8.56% |
| Return per risk 1 year | 1.24 |
| Return per risk 3 years | 1.23 |
| Return per risk 5 years | 0.76 |
| Maximum drawdown 1 year | -11.72% |
| Maximum drawdown 3 years | -11.72% |
| Maximum drawdown 5 years | -11.76% |
| Maximum drawdown since inception | -23.60% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de F701 ?
Le nom de F701 est Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist est F701.
Quel est l’ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist est DE000ETF7011.
Quels sont les coûts de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist s'élève à 0.42% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu annually pour le Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist est de 236 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.