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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 39 M
Date de création
14 décembre 2009
Positions
254
Aperçu
Description
Le VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF reproduit l'index Multi-Asset Balanced Allocation. The Multi-Asset Balanced Allocation index tracks a portfolio of 40% developed markets equities (Solactive Sustainable World Equity index), 25% EUR denominated government bonds (Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 index), 25% EUR denominated corporate bonds (iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates index) and 10% real estate (GPR Global 100 Index). The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Multi-Asset Balanced Allocation |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,33% |
| Date de création/début du négoce | 14 décembre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Pays-Bas |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 254 au total
14,36%
| DE000BU2Z023 | 2,62% |
| ES0000012K20 | 1,69% |
| IT0005436693 | 1,59% |
| IT0005518128 | 1,53% |
| FR0013451507 | 1,44% |
| FR0014002WK3 | 1,17% |
| DE0001102580 | 1,11% |
| BE0000354630 | 1,10% |
| DE0001102564 | 1,08% |
| XS2983840518 | 1,03% |
Secteurs
| Services financiers | 12,21% |
| Technologie | 9,55% |
| Immobilier | 9,45% |
| Santé | 5,11% |
| Autre | 63,68% |
État : 31/07/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,56% |
| 1 mois | +0,32% |
| 3 mois | +2,68% |
| 6 mois | +5,59% |
| 1 an | +5,85% |
| 3 ans | +28,24% |
| 5 ans | +27,32% |
| Depuis la création (MAX) | +116,20% |
| 2025 | +5,47% |
| 2024 | +9,98% |
| 2023 | +10,67% |
| 2022 | -13,34% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,62% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,22 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,22 | 1,70% |
| 2025 | EUR 1,43 | 2,01% |
| 2024 | EUR 1,31 | 1,99% |
| 2023 | EUR 1,02 | 1,68% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,59% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,33% |
| Volatilité 3 ans | 5,87% |
| Volatilité 5 ans | 6,51% |
| Rendement par risque 1 an | 0,93 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,47 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,28% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,11% |
| Perte maximale depuis la création | -21,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VNTM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 2TCC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VNTM IM INNTM | VNTM.MI NTMINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | NTM | NTM NA INNTM | NTM.AS NTMINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | NTM | NTM BB INNTM | NTM.BR NTMINAV=IHSM |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 21 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de NTM ?
Le nom de NTM est VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF est NTM.
Quel est l’ISIN de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF est NL0009272772.
Quels sont les coûts de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF est de 39 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.