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ETF Actively managed strategy
TER
0.20% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 25 m
Inception Date
18 October 2023
Holdings
208
Aperçu
Cours actuel
Annonce
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Le Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) est un ETF géré activement.
The ETF invests in Euro denominated, investment grade rated corporate bonds from issuers worldwide. Title selection is based on sustainability criteria and fundamental characteristics.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 25 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.75% |
| Date de lancement / première cotation | 18 October 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Conseiller en placement | FIL Investments International |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 January |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 208 au total
10.70%
Pays
| United States | 16.95% |
| France | 16.67% |
| Germany | 12.42% |
| United Kingdom | 9.75% |
| Other | 44.21% |
Secteurs
| Finance | 42.55% |
| Healthcare | 12.96% |
| Industrials | 8.07% |
| Telecommunication | 7.11% |
| Other | 29.31% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,80% |
| 1 mois | +0,39% |
| 3 mois | -0,89% |
| 6 mois | -0,77% |
| 1 an | -1,31% |
| 3 ans | +10,44% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +10,66% |
| 2025 | +2,73% |
| 2024 | +2,04% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 3.40% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.17 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.17 | 3.24% |
| 2025 | EUR 0.17 | 3.27% |
| 2024 | EUR 0.12 | 2.19% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,75% |
| Volatilité 3 ans | 3,65% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,35 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,92 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,41% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,41% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FEIG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FEIG | FEIG LN FEIGUSIV | FEIG.L FEIGUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | GBP | FEIS | FEIS LN FEISGBIV | FEIS.L FEISGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | USD | FEIG | FEIG SW FEIGUSIV | FEIG.S FEIGUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| XETRA | EUR | FEIG | FEIG GY FEIGEUIV | FEIGG.DE FEIGEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2,810 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 1,668 | 0.09% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of FEIG?
The name of FEIG is Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist).
What is the ticker of Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist)?
The primary ticker of Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) is FEIG.
What is the ISIN of Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist)?
The ISIN of Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) is IE000VQZQ963.
What are the costs of Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist)?
The total expense ratio (TER) of Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist)?
The fund size of Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) is 25m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.