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TER
0.23% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 665 M
Date de création
19 February 2019
Positions
1,456
Aperçu
Description
The Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating seeks to track the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov index. The Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov index tracks
US dollar-denominated bonds issued by governments and semi-public institutions in emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed.
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 665 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.23% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.89% |
| Date de création/début du négoce | 19 February 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1,456 au total
5.06%
| US040114HT09 | 0.82% |
| USL2660VAA37 | 0.65% |
| ARARGE3209T4 | 0.63% |
| US040114HS26 | 0.52% |
| US040114HU71 | 0.47% |
| ARARGE3209S6 | 0.42% |
| ARARGE3209U2 | 0.41% |
| US040114HV54 | 0.39% |
| US71654QDD16 | 0.39% |
| US71643VAB18 | 0.36% |
Pays
| Mexico | 6.17% |
| Indonesia | 5.75% |
| Saudi Arabia | 5.49% |
| United Arab Emirates | 5.13% |
| Other | 77.46% |
Secteurs
| Other | 98.91% |
État : 28/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VAGG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDEA MM | VDEA.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VDEA | IVDEAEUR | ||
| Bourse de Francfort | EUR | - | IVDEAEUR | ||
| London Stock Exchange | USD | VDEA | VDEA LN IVDEAUSD | VDEA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VEMA | VEMA LN IVDEAGBP | VEMA.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VEMA | VEMA SW IVDEACHF | VEMA.S | |
| XETRA | EUR | VAGG | VAGG GY IVDEAEUR | VAGG.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 546 | 0,23% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VDEA ?
Le nom de VDEA est Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating est VDEA.
Quel est l’ISIN de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating est IE00BGYWCB81.
Quels sont les coûts de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating s'élève à 0.23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating est de 665 millions d'euros.
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