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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 35 M
Date de création
12 mai 2014
Aperçu
Description
Le L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF reproduit l'index Solactive US Energy Infrastructure MLP. The Solactive US Energy Infrastructure MLP index tracks companies that derive the majority of their revenues from energy logistics sector in the United States including, but not limited to, pipelines, storage facilities and other assets used in transporting, storing, gathering, and processing natural gas, natural gas liquids, crude oil and/or refined products.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive US Energy Infrastructure MLP |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,81% |
| Date de création/début du négoce | 12 mai 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citi Bank |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Performance
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Returns overview
| YTD | +17.23% |
| 1 month | +3.36% |
| 3 months | +13.28% |
| 6 months | +14.83% |
| 1 year | +9.17% |
| 3 years | +193.31% |
| 5 years | +61.32% |
| Since inception (MAX) | +39.79% |
| 2025 | +29.61% |
| 2024 | +57.70% |
| 2023 | -26.83% |
| 2022 | +6.62% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | 6,98% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,37 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,37 | 7,08% |
| 2023 | EUR 0,28 | 5,93% |
| 2022 | EUR 0,33 | 8,36% |
| 2021 | EUR 0,27 | 10,25% |
| 2020 | EUR 0,27 | 6,64% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,81% |
| Volatilité 3 ans | 26,58% |
| Volatilité 5 ans | 38,67% |
| Rendement par risque 1 an | 0,49 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,62 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -72,94% |
| Perte maximale depuis la création | -80,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MLPX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | XMLP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MLPI | MLPI IM IMLPI | MLPI.MI IMLPIINAV.PA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | MLPI | MLPI LN NA | MLPI.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | - | MLPX LN NA | MLPX.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | MLPI | MLPI SW IMLPI | MLPI.S IMLPIINAV.PA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | XMLP | XMLP GY IMLPI | XMLP.DE MLPINAV.FR | Flow Traders B.V. |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MLPI ?
Le nom de MLPI est L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ?
Le sigle de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF est MLPI.
Quel est l’ISIN de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF est IE00BHZKHS06.
Quels sont les coûts de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF s'élève à 0.25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF est de 35 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.