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TER
0.50% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 27 M
Date de création
7 January 2016
Aperçu
Description
The iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF seeks to track the iBoxx® EUR Liquid High Yield BB-B index. The iBoxx® EUR Liquid High Yield BB-B (5% Issuer Cap) index tracks the largest and most liquid Euro denominated corporate bonds with BB-B rating (sub-investment grade). The weight of each issuer is capped at 5%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid High Yield BB-B |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.20% |
| Date de création/début du négoce | 7 January 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Tax transparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Bank of America Corporation | bank of nova scotia | Barclays Plc | BNP PARIBAS | Citigroup Inc | Credit Suisse Group AG | Deutsche Bank AG | Grupo Santander | HSBC Holdings Plc | JP Morgan Chase & Co | Macquarie Bank Ltd | Morgan Stanley | Nomura | SEB | Société Générale | The Goldman Sachs Group, Inc. | UBS AG | UniCredit SpA |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,11% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +3,14% |
| 6 mois | -6,11% |
| 1 an | -6,11% |
| 3 ans | -3,84% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +1,06% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2017 | EUR 0.10 | 1.81% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,20% |
| Volatilité 3 ans | 6,51% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,55 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF est IE00BYTSJG15.
Quels sont les coûts de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF s'élève à 0.50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF est de 27 millions d'euros.
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