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ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A
ISIN LU1483649825
TER
0,47% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 M
Date de création
9 février 2018
Aperçu
Description
The ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A seeks to track the ITI Funds Russia Focused USD Eurobond index. The ITI Funds Russia Focused USD Eurobond index tracks US-dollar denominated Russian sovereign and corporate bonds of all maturities. Although most contained bonds have an Investment Grade rating, the index may also contain a smaller amount of lower rated bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ITI Funds Russia Focused USD Eurobond |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, Russia, Aggregate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.47% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.41% |
| Date de création/début du négoce | 9 February 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | ITI Funds |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Auditeur | KPMG Audit S. à r.l. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | Unknown |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | -16,68% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,41% |
| Volatilité 3 ans | 12,52% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,91 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,27 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -29,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -29,80% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A.
Quel est le sigle de ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A ?
Le sigle de ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A est -.
Quel est l’ISIN de ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A ?
L’ISIN de ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A est LU1483649825.
Quels sont les coûts de ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A s'élève à 0.47% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A ?
La taille du fonds de ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A est de 4 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.