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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 19 M
Date de création
14 octobre 2025
Aperçu
Description
The Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) seeks to track the MSCI World index. The MSCI World index tracks stocks from 23 developed countries worldwide.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World |
| Axe d’investissement | Equity, World |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 14 October 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland PLC |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +1,97% |
| 1 maand | +1,67% |
| 3 maanden | +3,27% |
| 6 maanden | - |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +4,43% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | - |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -3,98% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 0SWE | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | 0SWE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 0SWE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI World
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 7 935 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 7 382 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 6 127 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 4 564 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 1 325 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) ?
Le sigle de Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) est -.
Quel est l’ISIN de Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) est LU3078637660.
Quels sont les coûts de Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) s'élève à 0.12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) est de 19 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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