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TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 51 M
Date de création
10 september 2019
Positions
2.830
Aperçu
Description
The Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer index. The Bloomberg US Corporate Liquid Issuer index tracks the performance of US dollar denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 51 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9.18% |
| Date de création/début du négoce | 10 September 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2,830 au total
1.65%
| US03522AAJ97 | 0.21% |
| US126650CZ11 | 0.19% |
| US87264ABF12 | 0.18% |
| US38141GFD16 | 0.17% |
| US06051GLH01 | 0.16% |
| US06051GKY43 | 0.15% |
| US097023CW33 | 0.15% |
| US716973AG71 | 0.15% |
| US46647PEK84 | 0.15% |
| US06738ECE32 | 0.14% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,46% |
| 1 mois | +2,80% |
| 3 mois | +1,55% |
| 6 mois | +3,90% |
| 1 an | -4,41% |
| 3 ans | +9,40% |
| 5 ans | +8,30% |
| Depuis la création (MAX) | +7,54% |
| 2025 | -4,26% |
| 2024 | +8,01% |
| 2023 | +4,62% |
| 2022 | -10,50% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.63% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.71 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.71 | 4.23% |
| 2025 | EUR 0.71 | 4.34% |
| 2024 | EUR 0.71 | 4.49% |
| 2023 | EUR 0.66 | 4.16% |
| 2022 | EUR 0.67 | 3.64% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,18% |
| Volatilité 3 ans | 8,84% |
| Volatilité 5 ans | 9,69% |
| Rendement par risque 1 an | -0,48 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,10% |
| Perte maximale depuis la création | -13,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1P | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ETFUSC | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | PRIP | PRIP LN IPR1P | AMPRIP.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | PRUC | PRUC LN IPR1P | PRUC.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1P | PR1P GY IPR1P | PR1P.DE IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PR1P ?
Le nom de PR1P est Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist est PR1P.
Quel est l’ISIN de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist est LU2037749152.
Quels sont les coûts de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0.07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist est de 51 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.