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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 152 m
Fecha de inicio
11 de julio de 2006
Participaciones
25
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
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El iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) replica el índice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 index tracks the largest and most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1.5-10.5 years. Rating: Investment Grade. Maximum weight per country: 20%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 152 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de julio de 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | 12,6% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
42,89%
Sectores
| Soberano | 99,80% |
| Otros | 0,20% |
A partir de 30/7/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,40% |
| 1 mes | -1,35% |
| 3 meses | -1,27% |
| 6 meses | -1,57% |
| 1 año | -1,20% |
| 3 años | +7,85% |
| 5 años | -10,90% |
| Desde el inicio (MAX) | +58,44% |
| 2025 | +2,01% |
| 2024 | +1,78% |
| 2023 | +7,70% |
| 2022 | -18,04% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,51% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,68 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,68 | 2,42% |
| 2025 | EUR 1,93 | 1,75% |
| 2024 | EUR 1,14 | 1,04% |
| 2023 | EUR 0,56 | 0,55% |
| 2022 | EUR 0,64 | 0,51% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,61% |
| Volatilidad 3 años | 4,14% |
| Volatilidad 5 años | 5,95% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,38 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,44% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,44% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,81% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis | 1.185 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.020 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 835 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXHF?
El nombre de EXHF es iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es EXHF.
¿Cuál es el ISIN de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es DE000A0H0785.
¿Cuáles son los gastos de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es de 152 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.