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Patrimonio del fondo | EUR 798 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de marzo de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 10,11% |
LVMH Moet Hennessy | 6,28% |
SAP | 5,09% |
TotalEnergies | 4,10% |
Siemens | 3,95% |
Schneider Electric | 3,46% |
LOreal | 3,09% |
Allianz | 2,95% |
Sanofi | 2,90% |
Air Liquide | 2,83% |
Consumidor discrecional | 20,93% |
Tecnología | 18,15% |
Servicios financieros | 17,96% |
Industria | 17,37% |
Otros | 25,59% |
YTD | +9,41% |
1 mes | -1,45% |
3 meses | +11,10% |
6 meses | +21,22% |
1 año | +15,30% |
3 años | +32,96% |
5 años | +60,85% |
Desde el inicio (MAX) | +137,39% |
2023 | +22,64% |
2022 | -9,19% |
2021 | +23,07% |
2020 | -2,92% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,20 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,20 | 2,72% |
2023 | EUR 1,26 | 3,31% |
2022 | EUR 1,09 | 2,52% |
2021 | EUR 0,96 | 2,67% |
2020 | EUR 0,74 | 1,96% |
Volatilidad 1 año | 11,78% |
Volatilidad 3 años | 17,48% |
Volatilidad 5 años | 20,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
Pérdida máxima 1 año | -10,07% |
Pérdida máxima 3 año | -23,29% |
Pérdida máxima 5 año | -38,05% |
Pérdida máxima desde el inicio | -52,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4B | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4B | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4B | ETFSX5E GY ISX5E | ETFSTOXX50E.DE ISTOXX50E.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.251 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.706 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.691 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.449 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.723 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |