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Índice | EURO STOXX® 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 833 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de marzo de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 9,19% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 5,36% |
SAP SE | 5,19% |
TotalEnergies SE | 4,42% |
Siemens AG | 3,74% |
Schneider Electric SE | 3,71% |
L'Oréal SA | 3,04% |
Allianz SE | 2,95% |
Sanofi | 2,88% |
Air Liquide SA | 2,68% |
Servicios financieros | 19,43% |
Consumidor discrecional | 19,42% |
Industria | 17,55% |
Tecnología | 17,25% |
Otros | 26,35% |
YTD | +9,21% |
1 mes | -2,27% |
3 meses | -0,90% |
6 meses | +7,62% |
1 año | +12,88% |
3 años | +28,20% |
5 años | +56,70% |
Desde el inicio (MAX) | +136,96% |
2023 | +22,64% |
2022 | -9,19% |
2021 | +23,07% |
2020 | -2,92% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,57% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,25 | 2,83% |
2023 | EUR 1,26 | 3,31% |
2022 | EUR 1,09 | 2,52% |
2021 | EUR 0,96 | 2,67% |
2020 | EUR 0,74 | 1,96% |
Volatilidad 1 año | 12,15% |
Volatilidad 3 años | 17,39% |
Volatilidad 5 años | 20,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -10,07% |
Pérdida máxima 3 año | -23,29% |
Pérdida máxima 5 año | -38,05% |
Pérdida máxima desde el inicio | -52,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4B | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4B | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4B | ETFSX5E GR ISX5E | ETFSTOXX50E.DE ISTOXX50E.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.351 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.843 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.837 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.781 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.768 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |