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Patrimonio del fondo | EUR 240 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 8,45% |
Schneider Electric | 7,05% |
SAP | 7,01% |
LVMH Moet Hennessy | 5,66% |
Iberdrola SA | 3,92% |
LOreal | 2,61% |
Sanofi | 2,52% |
Siemens | 2,35% |
Hermes International | 1,75% |
Allianz | 1,75% |
Tecnología | 21,55% |
Industria | 19,67% |
Servicios financieros | 14,84% |
Consumidor discrecional | 13,68% |
Otros | 30,26% |
YTD | +6,83% |
1 mes | -1,24% |
3 meses | +8,70% |
6 meses | +18,54% |
1 año | +11,37% |
3 años | +20,22% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +52,69% |
2023 | +19,87% |
2022 | -16,73% |
2021 | +24,81% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,97% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,33 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,33 | 2,15% |
2023 | EUR 0,33 | 2,47% |
2022 | EUR 0,31 | 1,89% |
2021 | EUR 0,24 | 1,80% |
Volatilidad 1 año | 11,78% |
Volatilidad 3 años | 16,99% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,74% |
Pérdida máxima 3 año | -27,47% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D6RS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D6RS | D6RS GY iD6RS | D6RS.DE 4J0BINAV.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.775 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.683 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1.293 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.090 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 714 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |