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Índice | STOXX® Europe 600 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 127 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services SA |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale|BNP|HSBC |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +7,24% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +6,13% |
6 meses | +18,96% |
1 año | +12,96% |
3 años | +25,57% |
5 años | +49,48% |
Desde el inicio (MAX) | +116,40% |
2023 | +15,62% |
2022 | -10,00% |
2021 | +25,12% |
2020 | -1,56% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,70% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 0,78% |
2023 | EUR 0,10 | 0,86% |
2022 | EUR 0,11 | 0,84% |
2021 | EUR 0,09 | 0,85% |
2020 | EUR 0,09 | 0,83% |
Volatilidad 1 año | 10,02% |
Volatilidad 3 años | 14,32% |
Volatilidad 5 años | 17,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -8,55% |
Pérdida máxima 3 año | -20,57% |
Pérdida máxima 5 año | -35,34% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ETSA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ETSA | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | ETZD | ETZD FP IETZD | ETZD.PA ETZDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS IMC FINANCIAL MARKETS SUSQUEHANNA |
Bolsa suiza SIX | EUR | ETZD | ETZD SE IETZD | ETZD.S ETZDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS IMC FINANCIAL MARKETS SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | ETSA | ETSA GY IETZD | ETZD.DE ETZDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS IMC FINANCIAL MARKETS SUSQUEHANNA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.262 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.019 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 2.382 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 526 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 499 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |