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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 3 m
Fecha de inicio
8 de julio de 2025
Participaciones
210
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc replica el índice Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). El índice Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) sigue los bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses. El índice no refleja un rango de vencimiento constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2026). El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Calificación: Grado de inversión. Vencimiento: Diciembre de 2026 (el ETF se cerrará posteriormente). Divisa: Libra esterlina (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-1, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,47% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 210
16,42%
| MORGAN STANLEY, 4.35% 8SEP2026, USD (F) | 1,93% |
| ORACLE, 2.65% 15JUL2026, USD | 1,85% |
| CITIGROUP, 4.3% 20NOV2026, USD | 1,81% |
| CITIGROUP, 3.2% 21OCT2026, USD | 1,71% |
| RABOBANK, 3.75% 21JUL2026, USD | 1,71% |
| FISERV, 3.2% 1JUL2026, USD | 1,69% |
| ABBVIE, 2.95% 21NOV2026, USD | 1,56% |
| MICROSOFT, 2.4% 8AUG2026, USD | 1,55% |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY, 2.7% 10AUG2026, USD | 1,33% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION, 6.22% 15SEP2026, USD | 1,28% |
Sectores
| Finanzas | 55,50% |
| Tecnología | 11,42% |
| Productos de consumo no cíclicos | 5,85% |
| Cuidado de la salud | 5,53% |
| Otros | 21,70% |
A partir de 25/6/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,55% |
| 1 mes | -0,29% |
| 3 meses | +2,68% |
| 6 meses | +4,08% |
| 1 año | +5,19% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,35% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,47% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,95 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,42% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,42% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | B26X | B26X LN B26AGBIV | B26X.L B26AGBiv.P | Societe Generale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist | 2 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de B26X?
El nombre de B26X es Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc?
El ticker de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc es B26X.
¿Cuál es el ISIN de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc?
El ISIN de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc es IE000IR87HP7.
¿Cuáles son los gastos de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc?
El tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.