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Índice | MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de abril de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas, Dublin Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 4,10% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,96% |
Texas Instruments | 1,64% |
ASML Holding NV | 0,95% |
Tesla | 0,92% |
S&P Global, Inc. | 0,91% |
Lam Research | 0,90% |
Intuit | 0,84% |
NXP Semiconductors NV | 0,82% |
Home Depot | 0,81% |
Servicios financieros | 20,22% |
Tecnología | 19,97% |
Salud | 13,58% |
Industria | 12,70% |
Otros | 33,53% |
YTD | - |
1 mes | +5,61% |
3 meses | +5,72% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,61% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | USD | PAACU | PAACU FP IPAACU | PAACU.PA PAACUINAV=IHSM | NA |
Bolsa de Londres | USD | - | PAAC LN IPAACU | PAACUINAV=IHSM | NA |
Bolsa suiza SIX | USD | PAACU | PAACU SW IPAACU | PAACU .S PAACUINAV=IHSM | NA |
XETRA | USD | ESAC | ESAC GY IPAACU | ESACG.DE PAACUINAV=IHSM | NA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR C | 31 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |