TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
818 m
Participaciones
174
Panorama general
Cotización
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Descripción
El JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) es un ETF de gestión activa.
The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25% of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The Sub-Fund may, however, invest less than 25% of its Net Asset Value in this industry as a temporary defensive measure.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan EUR Ultra-Short Income |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 818 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,28% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de junio de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 174
13,36%
| XS2677545787 | 1,64% |
| XS2733010628 | 1,56% |
| XS2761190953 | 1,44% |
| XS2580013899 | 1,40% |
| FR001400M6K5 | 1,34% |
| XS2634209345 | 1,32% |
| XS2595829388 | 1,23% |
| FR0128153881 | 1,21% |
| FR0128346766 | 1,11% |
| XS2679763255 | 1,11% |
Sectores
| Otros | 90,61% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,21% |
| 1 mes | +0,34% |
| 3 meses | +0,97% |
| 6 meses | +2,20% |
| 1 año | +3,97% |
| 3 años | +3,74% |
| 5 años | +3,45% |
| Desde el inicio (MAX) | +3,29% |
| 2023 | +3,34% |
| 2022 | -0,48% |
| 2021 | -0,38% |
| 2020 | -0,19% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,28% |
| Volatilidad 3 años | 0,28% |
| Volatilidad 5 años | 0,29% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 14,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 4,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 2,31 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,05% |
| Pérdida máxima 3 año | -1,27% |
| Pérdida máxima 5 año | -1,65% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | JEST | JEST IM JESTEUIV | JEST.MI JESTEUiv.P | |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JESTEUIV | JESTEUiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | JSET | JSET LN JSETGBIV | JSET.L JSETGBiv.P | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | JEST | JEST SW JESTEUIV | JEST.S JESTEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JEST | JEST GY JESTEUIV | JEST.DE JESTEUiv.P |
Más información
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| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.695 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.255 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) | 813 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 489 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JEST?
El nombre de JEST es JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
El ticker de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) es JEST.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
El ISIN de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) es IE00BD9MMF62.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) es de 818 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.