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Patrimonio del fondo | EUR 5.946 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7,67% |
Apple | 6,58% |
NVIDIA Corp. | 4,03% |
Amazon.com, Inc. | 3,85% |
Meta Platforms | 2,12% |
Alphabet, Inc. A | 2,07% |
Alphabet, Inc. C | 1,69% |
Visa, Inc. | 1,58% |
UnitedHealth Group | 1,54% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,48% |
Estados Unidos | 94,42% |
Irlanda | 3,04% |
Otros | 2,54% |
Tecnología | 33,40% |
Salud | 12,77% |
Consumidor discrecional | 11,39% |
Servicios financieros | 9,79% |
Otros | 32,65% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,53% |
1 mes | +3,25% |
3 meses | +12,42% |
6 meses | +20,14% |
1 año | +34,23% |
3 años | +51,68% |
5 años | +116,82% |
Desde el inicio (MAX) | +124,22% |
2023 | +23,18% |
2022 | -13,72% |
2021 | +40,75% |
2020 | +9,79% |
Volatilidad 1 año | 12,31% |
Volatilidad 3 años | 17,97% |
Volatilidad 5 años | 21,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,77 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,77 |
Pérdida máxima 1 año | -6,96% |
Pérdida máxima 3 año | -17,76% |
Pérdida máxima 5 año | -34,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JREU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | JREU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JREU | JREU IM JREUEUIV | JREU.MI JREUEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JREUEUIV | JREUEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | JURE | JURE LN JREUGBIV | JURE.L JREUGBiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JREU | JREU LN JREUUSIV | JREU.L JREUUSiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | - | JREUGBIV | JREUGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | JREU | JREU SW JREUUSIV | JREU.S JREUUSiv.P | |
XETRA | EUR | JREU | JREU GY JREUEUIV | JREU.DE JREUEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 395 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |