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Índice | EURO STOXX® 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 29,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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YTD | -11,24% |
1 mes | +0,09% |
3 meses | -3,09% |
6 meses | +2,56% |
1 año | -4,54% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +28,86% |
2022 | -11,58% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,87% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,42 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,42 | 1,75% |
2020 | EUR 0,31 | 1,20% |
2019 | EUR 0,76 | 3,68% |
2018 | EUR 0,77 | 3,18% |
Volatilidad 1 año | 29,86% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | VX5E | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | VX5E | VX5E LN IVX5EGBP | VX5E.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VX5E | VX5E SW IVX5ECHF | VX5E.S | |
XETRA | EUR | VX5E | VX5E GY IVX5E | VX5E.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.372 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.777 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.748 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.548 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.787 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |