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Índice | Foxberry SMS Environmental Impact 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 75 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | ARK Invest International |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland LLP |
Fin de año fiscal | 1 junio |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Nexans | 1,54% |
Itron /WA | 1,48% |
Arcadis | 1,47% |
Horiba | 1,45% |
Eaton Corp | 1,44% |
Andritz AG | 1,40% |
Schneider Electric | 1,37% |
ABB | 1,36% |
Autodesk | 1,34% |
WSP Global | 1,33% |
Industria | 47,36% |
Materiales básicos | 16,46% |
Tecnología | 16,08% |
Servicios públicos | 13,14% |
Otros | 6,96% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,41% |
1 mes | -2,77% |
3 meses | +3,69% |
6 meses | +14,09% |
1 año | +2,68% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +0,00% |
2023 | +11,49% |
2022 | -16,56% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,93% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -18,18% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | VITA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WRLD | - - | - - | - |
gettex | EUR | WRLD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | LVNG | LVNG LN | ||
Bolsa de Londres | USD | LIFE | LIFE LN | ||
Bolsa suiza SIX | CHF | ENVR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 1.229 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (C) | 1.041 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 506 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 438 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 51 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |