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| Índice | MSCI World Climate Paris Aligned |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,55% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de marzo de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| NVIDIA Corp. | 6,87% |
| Apple | 5,18% |
| Microsoft | 4,95% |
| Amazon.com, Inc. | 2,87% |
| Alphabet, Inc. C | 2,47% |
| Broadcom Inc. | 2,15% |
| Tesla | 2,08% |
| Meta Platforms | 1,82% |
| Alphabet, Inc. A | 1,43% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,38% |
| Tecnología | 34,75% |
| Servicios financieros | 14,56% |
| Consumidor discrecional | 9,50% |
| Industria | 9,13% |
| Otros | 32,06% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* |
| YTD | +4,71% |
| 1 mes | -1,20% |
| 3 meses | +3,55% |
| 6 meses | +9,42% |
| 1 año | +1,94% |
| 3 años | +53,27% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +45,94% |
| 2025 | +25,55% |
| 2024 | +21,12% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 16,55% |
| Volatilidad 3 años | 13,97% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -20,74% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,74% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,74% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPFW | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | SWPA | SWPA NA INSPFWE | SWPA.PA INSPFWEiv.P | BNP Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | SWPA | SWPA LN INSPFWP | SWPA.L NSPFWPiv.P | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Virtu |
| XETRA | EUR | SPFW | SPFW GY INSPFWE | SPFW.DE INSPFWEiv.P | BNP |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF USD Acc | 1.448 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 483 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF USD Dist | 1 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |