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Índice | MSCI World Climate Paris Aligned |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de marzo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 5,09% |
Microsoft Corp. | 4,69% |
NVIDIA Corp. | 4,51% |
Amazon.com, Inc. | 2,40% |
Alphabet, Inc. C | 1,71% |
Meta Platforms | 1,66% |
Eli Lilly & Co. | 1,40% |
Broadcom Inc. | 1,27% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,14% |
Tesla | 1,03% |
Tecnología | 29,94% |
Servicios financieros | 15,24% |
Salud | 12,71% |
Industria | 10,92% |
Otros | 31,19% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +18,54% |
1 mes | +3,86% |
3 meses | +3,41% |
6 meses | +10,46% |
1 año | +29,15% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +31,59% |
2023 | +21,12% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,62% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,09% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPFW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | WCPA | WCPA IM INSPFWE | WCPA.MI INSPFWEiv.P | BNP Virtu |
Euronext Amsterdam | EUR | SWPA | SWPA NA INSPFWE | SWPA.PA INSPFWEiv.P | BNP Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | SWPA | SWPA LN INSPFWP | SWPA.L NSPFWPiv.P | BNP Virtu |
XETRA | EUR | SPFW | SPFW GY INSPFWE | SPFW.DE INSPFWEiv.P | BNP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 427 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 113 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 7 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF USD Dist | 0 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |