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Patrimonio del fondo | EUR 261 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de abril de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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JPMorgan Chase | 5,64% |
Berkshire Hathaway | 5,63% |
Visa | 4,70% |
Mastercard | 4,16% |
BofA Corp | 2,57% |
Wells Fargo | 2,13% |
HSBC Holdings | 1,56% |
S&P Global | 1,45% |
Royal Bank of Canada | 1,43% |
American Express | 1,34% |
Servicios financieros | 85,66% |
Tecnología | 12,76% |
Energía | 0,05% |
Otros | 1,53% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,09% |
1 mes | -0,14% |
3 meses | +9,85% |
6 meses | +18,78% |
1 año | +23,15% |
3 años | +34,70% |
5 años | +57,10% |
Desde el inicio (MAX) | +116,15% |
2023 | +12,18% |
2022 | -4,58% |
2021 | +38,55% |
2020 | -11,04% |
Volatilidad 1 año | 11,31% |
Volatilidad 3 años | 15,76% |
Volatilidad 5 años | 21,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -7,50% |
Pérdida máxima 3 año | -16,59% |
Pérdida máxima 5 año | -42,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SS43 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WFINN MM | WFINN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | WFIN | WFIN IM INWFINE | WFIN.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | WFIN | WFIN NA INWFINE | WFIN.AS | |
Bolsa de Londres | GBP | FNCW | FNCW LN INWFINP | FNCW.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | WFIN | WFIN LN INWFIN | WFIN.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | WFIN | WFIN SE INWFIN | WFIN.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc | 393 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 367 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | 123 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |