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Índice | Solactive Spain 40 |
Foco de la inversión | Acciones, España |
Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BNP Paribas Arbitrage|NATIXIS|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Airbus | 16,83% |
Iberdrola SA | 12,39% |
Banco Santander | 11,64% |
BBVA Spain | 10,26% |
Inditex | 9,72% |
Amadeus IT Group | 4,90% |
Telefonica | 3,53% |
Cellnex Telecom | 3,40% |
Repsol | 3,35% |
CaixaBank | 3,15% |
España | 76,74% |
Países Bajos | 16,83% |
Luxemburgo | 2,07% |
Reino Unido | 1,22% |
Servicios financieros | 27,93% |
Industria | 23,00% |
Servicios públicos | 15,52% |
Consumidor discrecional | 9,91% |
Otros | 23,64% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,29% |
1 mes | +1,23% |
3 meses | +13,19% |
6 meses | +27,15% |
1 año | +23,43% |
3 años | +46,04% |
5 años | +42,10% |
Desde el inicio (MAX) | +79,27% |
2023 | +27,03% |
2022 | -2,11% |
2021 | +12,33% |
2020 | -10,27% |
Volatilidad 1 año | 11,90% |
Volatilidad 3 años | 16,26% |
Volatilidad 5 años | 20,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -7,77% |
Pérdida máxima 3 año | -18,68% |
Pérdida máxima 5 año | -39,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XESP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XESP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XESP | XESP GY DXIBXIV | XESP.DE DXIBXINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 189 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |