TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Acumulación
Réplication
Replicación física perfecta
Taille du fonds
40 M
Positions
40
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Description
El Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C replica el índice Solactive Spain 40. El índice Solactive Spain 40 sigue a los 40 valores españoles de mayor tamaño y liquidez.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Spain 40 |
| Axe d’investissement | Acciones, España |
| Taille du fonds | EUR 40 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,42% |
| Date de création/début du négoce | 27 de abril de 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxemburgo |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 diciembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Rebaja fiscal del 30% |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
78,82%
| Airbus SE | 15,74% |
| Banco Santander SA | 12,94% |
| Iberdrola SA | 12,74% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,81% |
| Industria de Diseño Textil SA | 9,47% |
| Amadeus IT Group SA | 4,86% |
| CaixaBank SA | 3,57% |
| Telefónica SA | 3,54% |
| Cellnex Telecom SA | 3,14% |
| Ferrovial SE | 3,01% |
Pays
| España | 78,10% |
| Países Bajos | 15,74% |
| Luxemburgo | 1,91% |
| Reino Unido | 1,24% |
Secteurs
| Servicios financieros | 29,77% |
| Industria | 21,65% |
| Servicios públicos | 15,91% |
| Consumidor discrecional | 9,66% |
| Otros | 23,01% |
État : 31/5/24
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,49% |
| 1 mois | +0,51% |
| 3 mois | -0,60% |
| 6 mois | +10,86% |
| 1 an | +17,70% |
| 3 ans | +38,13% |
| 5 ans | +43,39% |
| Depuis la création (MAX) | +76,40% |
| 2023 | +27,03% |
| 2022 | -2,11% |
| 2021 | +12,33% |
| 2020 | -10,27% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,42% |
| Volatilité 3 ans | 16,13% |
| Volatilité 5 ans | 20,93% |
| Rendement par risque 1 an | 1,42 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,77% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,43% |
| Perte maximale depuis la création | -40,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XESP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XESP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XESP | XESP GY DXIBXIV | XESP.DE DXIBXINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 195 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XESP ?
Le nom de XESP est Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C est XESP.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C est LU0592216393.
Quels sont les coûts de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C est de 40 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.