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TER
0,23% p.a.
Politique de distribution
Distribución
Réplication
Física
Taille du fonds
EUR 10 M
Date de lancement
24 de junio de 2020
Positions
40
Aperçu
Cours actuel
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El UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis replica el índice MSCI Switzerland 20/35 (EUR Hedged). The MSCI Switzerland 20/35 (EUR Hedged) index tracks leading stocks on the Swiss market. Currency hedged to Euro (EUR). The embedded 20/35 rule limits the weight of the largest company to 35% and all other companies to maximum 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Switzerland 20/35 (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Acciones, Suiza |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,59% |
| Date de lancement / première cotation | 24 de junio de 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxemburgo |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 diciembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Rebaja fiscal del 30% |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 40 au total
74,76%
| Roche Holding AG | 14,81% |
| Novartis AG | 13,48% |
| Nestlé SA | 12,14% |
| UBS Group AG | 8,38% |
| ABB Ltd. | 7,38% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6,18% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,28% |
| Swiss Re AG | 2,51% |
| Lonza Group AG | 2,43% |
| Holcim Ltd. | 2,17% |
Pays
| Suiza | 99,79% |
| Otros | 0,21% |
Secteurs
| Cuidado de la salud | 37,97% |
| Finanzas | 21,36% |
| Productos de consumo no cíclicos | 13,66% |
| Industria | 9,44% |
| Otros | 17,57% |
État : 31/8/26
Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,23% |
| 1 mois | +4,22% |
| 3 mois | +1,90% |
| 6 mois | +11,70% |
| 1 an | +18,73% |
| 3 ans | +49,48% |
| 5 ans | +39,45% |
| Depuis le lancement (MAX) | +69,97% |
| 2025 | +19,12% |
| 2024 | +8,08% |
| 2023 | +7,24% |
| 2022 | -17,02% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,49% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,28 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,28 | 1,75% |
| 2025 | EUR 0,26 | 1,80% |
| 2024 | EUR 0,25 | 1,81% |
| 2023 | EUR 0,24 | 1,84% |
| 2022 | EUR 0,22 | 1,41% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,59% |
| Volatilité 3 ans | 12,28% |
| Volatilité 5 ans | 13,05% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,62 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,17 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,64% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,22% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | EUR | CHEURD | CHEURD SW CHEURDIV | CHEURD.S CHEURDEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR acc | 250 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHEURD ?
Le nom de CHEURD est UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis.
Quel est le sigle de UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis ?
Le sigle de UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis est CHEURD.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis ?
L’ISIN de UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis est LU1169830012.
Quels sont les coûts de UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis s'élève à 0,23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semestral pour le UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis ?
La taille du fonds de UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis est de 10 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.