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Tasa de inversión mensual:

UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

ISIN LU1169830012

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Ticker CHEURD

TER
0,23% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
3 m
Participaciones
45
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis replica el índice MSCI Switzerland 20/35 (EUR Hedged). The MSCI Switzerland 20/35 (EUR Hedged) index tracks leading stocks on the Swiss market. Currency hedged to Euro (EUR). The embedded 20/35 rule limits the weight of the largest company to 35% and all other companies to maximum 20%.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,23% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis es un ETF muy pequeño con 3m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 24 de junio de 2020 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 3 m
Gastos corrientes
0,23% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
10,36%
Fecha de inicio/ de cotización 24 de junio de 2020
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo UBS ETF
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 45
72,66%
NESTLE SA ORD
19,20%
NOVARTIS ORD
12,83%
ROCHE ORD
12,67%
UBS GROUP AG
6,33%
ZURICH INSURANCE ORD
4,74%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,46%
ABB ORD
4,40%
SIKA ORD
3,07%
HOLCIM LTD ORD
2,54%
ALCON INC ORD
2,42%

Países

Suiza
98,66%
Otros
1,34%

Sectores

Salud
32,79%
Bienes de consumo básicos
21,10%
Servicios financieros
18,20%
Industria
9,19%
Otros
18,72%
Muestra más
A partir de 29/12/23

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +2,78%
1 mes +2,78%
3 meses +6,03%
6 meses +5,55%
1 año +4,43%
3 años +12,61%
5 años -
Desde el inicio (MAX) +19,84%
2023 +7,24%
2022 -17,02%
2021 +23,12%
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 1,70%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,24

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,24 1,75%
2023 EUR 0,24 1,84%
2022 EUR 0,22 1,41%
2021 EUR 0,21 1,58%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 10,36%
Volatilidad 3 años 12,84%
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,43
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,31
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -10,71%
Pérdida máxima 3 año -22,22%
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -22,22%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa suiza SIX EUR CHEURD CHEURD SW
CHEURDIV
CHEURD.S
CHEURDEURINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D 1.285 0,30% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D 235 0,25% p.a. Distribución Replicación física perfecta
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc 172 0,28% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF 161 0,25% p.a. Acumulación Sintética
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) 136 0,25% p.a. Acumulación Sintética

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de CHEURD?

El nombre de CHEURD es UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.

¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?

El ticker de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis es CHEURD.

¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?

El ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis es LU1169830012.

¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?

La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis asciende al 0,23% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?

Sí, UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.

¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?

El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis es de 3 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.