Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ISIN DE000A0F5UH1 | Ticker ISPA |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) +29,16%
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 39,99 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | -0,60 | -1,48% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 32,49 | |
| Date | ||
| Date | 6/11/26 (XETRA) |
Informations générales
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 5 409 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | STOXX® Global Select Dividend 100 | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | L'indice STOXX Global Select Dividend 100 suit l'évolution des actions des pays développés du monde entier. Il sélectionne les 100 sociétés offrant les rendements de dividendes les plus élevés en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. Des critères de qualité sont également appliqués lors du processus de sélection. | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Dividendes | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Non | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | EUR | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,87% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 25 septembre 2009 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Distribution | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Allemagne | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | iShares |
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | - | |
| Méthodologie de l'indice | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Bank International GmbH | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | - | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 1 mars | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | - | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 100 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 100 | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | 19,65% | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | SITC International Hldgs 2,76% | |
| Legal & General Group 2,34% | ||
| Teleperformance SE 2,19% | ||
| Taylor Wimpey 1,85% | ||
| HP Inc /DE 1,80% | ||
| ABN AMRO Bank NV 1,76% | ||
| Aker BP ASA 1,70% | ||
| Aegon Ltd. 1,65% | ||
| NatWest Group 1,54% |
| États-Unis 20,60% | ||
| Grande-Bretagne 11,60% | ||
| Hong Kong 10,23% | ||
| France 9,37% | ||
| Autre 48,20% |
| Finance 49,09% | ||
| Biens de consommation non cycliques 9,30% | ||
| Énergie 8,14% | ||
| biens de consommation cycliques 7,44% | ||
| Autre 26,03% |
Rendement
| Année en cours | ||
| Année en cours | +24,56% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +4,37% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +2,91% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +12,58% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +29,16% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +82,36% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +79,16% | |
| Depuis le lancement (MAX) | ||
| Depuis le lancement (MAX) | +440,92% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +19,56% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +13,26% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +5,09% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -2,28% |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | 3,77% | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,53 |
| 1 an | ||
| 1 an | EUR 1,53 (4,68%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 1,54 (5,15%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 1,46 (5,26%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 1,64 (5,85%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 1,37 (4,56%) |
Risque
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 7,87% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 9,31% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 10,00% | |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 3,70 | |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 2,38 | |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 1,24 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -4,13% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -13,05% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -13,10% | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -39,20% |
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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.