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ETF sélectionnés : 1
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ISIN DE0005933931 | Ticker EXS1 |
Comparaison des graphiques
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) +15,48%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 205,78 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | -0,22 | -0,11% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 163,58 | |
| Date | ||
| Date | 23/01/26 (XETRA) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 8 564 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | DAX® | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | L'indice DAX® suit les 40 actions allemandes les plus importantes et les plus négociées, cotées sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort. | |
| Axe d’investissement | ||
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Risque de la stratégie | ||
| Risque de la stratégie | Long-only | |
| Développement durable | ||
| Développement durable | Non | |
| Monnaie du fonds | ||
| Monnaie du fonds | EUR | |
| Risque de change | ||
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,40% | |
| Date de création/début du négoce | ||
| Date de création/début du négoce | 27 décembre 2000 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Capitalisation | |
| Intervalle de distribution | ||
| Intervalle de distribution | - | |
| Domicile du fonds | ||
| Domicile du fonds | Allemagne | |
| Promoteur | ||
| Promoteur | iShares |
Documents
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | - | |
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Contractual Fund | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Bank International GmbH | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | - | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 30 avril | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | - | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 40 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 40 | |
| Poids des 10 premières positions | ||
| Poids des 10 premières positions | 64,38% | |
| 10 positions les plus importantes | ||
| 10 positions les plus importantes | SAP SE 12,73% | |
| Siemens AG 10,29% | ||
| Allianz SE 8,62% | ||
| Airbus SE 7,22% | ||
| Deutsche Telekom AG 5,85% | ||
| Siemens Energy AG 4,92% | ||
| Rheinmetall AG 4,08% | ||
| Deutsche Bank AG 3,57% | ||
| Infineon Technologies AG 2,84% |
Pays
| Allemagne 92,12% | ||
| Pays-Bas 7,22% | ||
| Autre 0,66% |
Secteurs
| Industrie 32,21% | ||
| Services financiers 21,39% | ||
| Technologie 15,58% | ||
| Biens de consommation cycliques 7,93% | ||
| Autre 22,89% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | +1,32% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +2,09% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +2,62% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +2,44% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +15,48% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +61,74% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +74,17% | |
| Depuis la création (MAX) | ||
| Depuis la création (MAX) | +226,58% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +22,67% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +18,07% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +19,54% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -12,88% |
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | - | |
| Distributions des 12 derniers mois | ||
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 17,40% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 14,14% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 16,40% | |
| Rendement par risque 1 an | ||
| Rendement par risque 1 an | 0,89 | |
| Rendement par risque 3 ans | ||
| Rendement par risque 3 ans | 1,23 | |
| Rendement par risque 5 ans | ||
| Rendement par risque 5 ans | 0,72 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -16,02% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -16,02% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -26,77% | |
| Perte maximale depuis la création | ||
| Perte maximale depuis la création | -67,49% |
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Bourse
Cotations et tickers
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| gettex | EXS1 | |
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| Bourse de Stuttgart | EXS1 | |
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| Borsa Italiana | EXS1 | |
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| Euronext Amsterdam | EXS1 | |
| SIX Swiss Exchange | ||
| SIX Swiss Exchange | DAXEX | |
| XETRA | ||
| XETRA | EXS1 |
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.