Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating ISIN IE0001UQQ933 |
Comparaison des graphiques
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating +6,37%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 12,85 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +0,04 | +0,31% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 10,22 | |
| Date | ||
| Date | 5/12/25 (XETRA) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 755 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | The index tracks small, mid and large cap stocks from developed and emerging markets worldwide. Country weighting is based 50 per cent each on market capitalisation and country GDP. The weighting of individual stocks is based on several style factors: size, value, quality, investment and momentum. IPOs and stocks with a high involvement in securities lending are excluded. The stocks included in the index are filtered by minimum standards of ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Further information about the Gerd Kommer Multifactor Equity index can be found in the regularly updated <a class="link" href="https://gerd-kommer.de/etf/QuarterlyIndexSummary-je/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Quarterly Index Summary</a>. | |
| Axe d’investissement | ||
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Stratégie multi-facteurs | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Risque de la stratégie | ||
| Risque de la stratégie | Long-only | |
| Développement durable | ||
| Développement durable | Oui | |
| Monnaie du fonds | ||
| Monnaie du fonds | USD | |
| Risque de change | ||
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,81% | |
| Date de création/début du négoce | ||
| Date de création/début du négoce | 14 juin 2023 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Capitalisation | |
| Intervalle de distribution | ||
| Intervalle de distribution | - | |
| Domicile du fonds | ||
| Domicile du fonds | Irlande | |
| Promoteur | ||
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Documents
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | - | |
| Méthodologie de l'indice | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Public Limited Company | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Ernst & Young | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 30 juin | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 4104 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 5021 | |
| Poids des 10 premières positions | ||
| Poids des 10 premières positions | 9,23% | |
| 10 positions les plus importantes | ||
| 10 positions les plus importantes | Apple 1,11% | |
| NVIDIA Corp. 1,09% | ||
| Microsoft 0,94% | ||
| Mastercard, Inc. 0,93% | ||
| Meta Platforms 0,90% | ||
| Amazon.com, Inc. 0,90% | ||
| Visa 0,89% | ||
| Netflix 0,84% | ||
Pays
| États-Unis 43,66% | ||
| Chine 5,15% | ||
| Japon 5,15% | ||
| Grande-Bretagne 3,96% | ||
| Autre 42,08% |
Secteurs
| Technologie 18,99% | ||
| Services financiers 18,64% | ||
| Industrie 11,55% | ||
| Biens de consommation cycliques 9,45% | ||
| Autre 41,37% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | +8,93% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +0,55% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +4,57% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +9,02% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +5,61% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | - | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | - | |
| Depuis la création (MAX) | ||
| Depuis la création (MAX) | +36,28% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +19,76% | |
| 2023 | ||
| 2023 | - | |
| 2022 | ||
| 2022 | - | |
| 2021 | ||
| 2021 | - |
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | - | |
| Distributions des 12 derniers mois | ||
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 12,81% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | - | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | - | |
| Rendement par risque 1 an | ||
| Rendement par risque 1 an | 0,44 | |
| Rendement par risque 3 ans | ||
| Rendement par risque 3 ans | - | |
| Rendement par risque 5 ans | ||
| Rendement par risque 5 ans | - | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -18,24% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | - | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | - | |
| Perte maximale depuis la création | ||
| Perte maximale depuis la création | -18,24% |
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| Borsa Italiana | GERD | |
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| gettex | GERD | |
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| SIX Swiss Exchange | GERD | |
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| XETRA | GERD |
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