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ETF sélectionnés : 1
| iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE000U9ODG19 |
Comparaison des graphiques
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) +26,49%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 7,40 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | -0,05 | -0,67% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 5,43 | |
| Date | ||
| Date | 5/12/25 (XETRA) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 934 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | L'indice S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped suit la performance de sociétés du monde entier actives dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense. | |
| Axe d’investissement | ||
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Industrie | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Risque de la stratégie | ||
| Risque de la stratégie | Long-only | |
| Développement durable | ||
| Développement durable | Non | |
| Monnaie du fonds | ||
| Monnaie du fonds | USD | |
| Risque de change | ||
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,52% | |
| Date de création/début du négoce | ||
| Date de création/début du négoce | 1 février 2024 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Capitalisation | |
| Intervalle de distribution | ||
| Intervalle de distribution | - | |
| Domicile du fonds | ||
| Domicile du fonds | Irlande | |
| Promoteur | ||
| Promoteur | iShares |
Documents
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | - | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 30 novembre | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | - | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | Inconnu | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | - | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 78 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | - | |
| Poids des 10 premières positions | ||
| Poids des 10 premières positions | 64,13% | |
| 10 positions les plus importantes | ||
| 10 positions les plus importantes | ||
| RTX 10,29% | ||
| Airbus SE 6,58% | ||
| The Boeing Co. 6,55% | ||
| Rolls-Royce Holdings 5,61% | ||
| Safran SA 5,25% | ||
| Lockheed Martin 4,36% | ||
| Rheinmetall AG 3,92% | ||
| General Dynamics 3,77% | ||
| Howmet Aerospace 3,52% |
Pays
| États-Unis 63,43% | ||
| Grande-Bretagne 9,37% | ||
| France 6,65% | ||
| Pays-Bas 6,58% | ||
| Autre 13,97% |
Secteurs
| Industrie 94,69% | ||
| Matières premières 1,29% | ||
| Autre 4,02% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | +31,63% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | -5,34% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +1,22% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +6,28% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +26,49% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | - | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | - | |
| Depuis la création (MAX) | ||
| Depuis la création (MAX) | +58,17% | |
| 2024 | ||
| 2024 | - | |
| 2023 | ||
| 2023 | - | |
| 2022 | ||
| 2022 | - | |
| 2021 | ||
| 2021 | - |
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | - | |
| Distributions des 12 derniers mois | ||
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 19,52% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | - | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | - | |
| Rendement par risque 1 an | ||
| Rendement par risque 1 an | 1,36 | |
| Rendement par risque 3 ans | ||
| Rendement par risque 3 ans | - | |
| Rendement par risque 5 ans | ||
| Rendement par risque 5 ans | - | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -15,42% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | - | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | - | |
| Perte maximale depuis la création | ||
| Perte maximale depuis la création | -15,42% |
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| Euronext Amsterdam | DFND | |
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| Borsa Italiana | DFND | |
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| Euronext Paris | DFND | |
| gettex | ||
| gettex | 5J50 | |
| London Stock Exchange | ||
| London Stock Exchange | DFND | |
| SIX Swiss Exchange | ||
| SIX Swiss Exchange | DFND | |
| XETRA | ||
| XETRA | 5J50 |
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.