Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 |
Comparaison des graphiques
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +3,64%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 58,10 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | -0,55 | -0,94% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 45,31 | |
| Date | ||
| Date | 11/12/25 (XETRA) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 17 456 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | S&P 500® | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines. | |
| Axe d’investissement | ||
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Risque de la stratégie | ||
| Risque de la stratégie | Long-only | |
| Développement durable | ||
| Développement durable | Non | |
| Monnaie du fonds | ||
| Monnaie du fonds | USD | |
| Risque de change | ||
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,53% | |
| Date de création/début du négoce | ||
| Date de création/début du négoce | 15 mars 2002 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Distribution | |
| Intervalle de distribution | ||
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre | |
| Domicile du fonds | ||
| Domicile du fonds | Irlande | |
| Promoteur | ||
| Promoteur | iShares |
Documents
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | - | |
| Méthodologie de l'indice | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | other | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | - | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 28 février | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 503 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 500 | |
| Poids des 10 premières positions | ||
| Poids des 10 premières positions | 40,05% | |
| 10 positions les plus importantes | ||
| 10 positions les plus importantes | NVIDIA Corp. 8,50% | |
| Apple 6,91% | ||
| Microsoft 6,71% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,71% | ||
| Broadcom 3,04% | ||
| Alphabet, Inc. A 2,81% | ||
| Meta Platforms 2,48% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,26% | ||
| Tesla 2,12% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,51% |
Pays
| États-Unis 95,87% | ||
| Irlande 1,30% | ||
| Autre 2,83% |
Secteurs
| Technologie 37,99% | ||
| Services financiers 10,40% | ||
| Biens de consommation cycliques 10,24% | ||
| Télécommunication 10,06% | ||
| Autre 31,31% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | +4,89% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | -0,31% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +5,64% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +11,83% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +3,64% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +63,45% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +106,25% | |
| Depuis la création (MAX) | ||
| Depuis la création (MAX) | +517,51% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +32,60% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +21,57% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -13,29% | |
| 2021 | ||
| 2021 | +39,06% |
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | 0,97% | |
| Distributions des 12 derniers mois | ||
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,57 |
Rendements historiques de distribution
| 1 an | ||
| 1 an | EUR 0,57 (0,99%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 0,56 (1,30%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 0,54 (1,51%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0,52 (1,25%) | |
| 2021 | ||
| 2021 | EUR 0,42 (1,37%) |
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 19,53% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 16,19% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 17,63% | |
| Rendement par risque 1 an | ||
| Rendement par risque 1 an | 0,19 | |
| Rendement par risque 3 ans | ||
| Rendement par risque 3 ans | 1,10 | |
| Rendement par risque 5 ans | ||
| Rendement par risque 5 ans | 0,88 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -22,59% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -22,59% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -22,59% | |
| Perte maximale depuis la création | ||
| Perte maximale depuis la création | -55,67% |
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| SIX Swiss Exchange | IUSA | |
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| XETRA | IUSA |
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