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ETF sélectionnés : 1
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00BFYTYS33 | Ticker IWVU |
Comparaison des graphiques
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) +56,52%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 8,69 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +0,09 | +1,05% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 5,61 | |
| Date | ||
| Date | 13/08/26 (LSE) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 367 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | MSCI World Enhanced Value | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World. | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Valeur | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Non | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | USD | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,00% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 23 février 2018 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Distribution | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Irlande | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | iShares |
Documents
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | - | |
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | - | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 31 mai | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 400 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 401 | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | 31,49% | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | Micron Technology 17,27% | |
| Cisco Systems, Inc. 3,22% | ||
| Verizon Communications 1,90% | ||
| QUALCOMM, Inc. 1,54% | ||
| Toyota Motor Corp. 1,49% | ||
| AT&T, Inc. 1,39% | ||
| Comcast Corp. 1,37% | ||
| Hewlett Packard Ent /US 1,14% | ||
| General Motors Co. 1,02% |
Pays
| États-Unis 47,52% | ||
| Japon 19,34% | ||
| Grande-Bretagne 8,06% | ||
| France 5,57% | ||
| Autre 19,51% |
Secteurs
| Technologie 34,65% | ||
| Finance 17,53% | ||
| biens de consommation cycliques 7,51% | ||
| Industrie 7,36% | ||
| Autre 32,95% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | +40,67% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +2,14% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +10,04% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +25,44% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +56,52% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +101,71% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +121,51% | |
| Depuis le lancement (MAX) | ||
| Depuis le lancement (MAX) | +163,53% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +21,05% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +12,13% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +15,06% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -4,27% |
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | 1,82% | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,16 |
Historique du rendement de distribution
| 1 an | ||
| 1 an | EUR 0,16 (2,79%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 0,16 (3,04%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 0,16 (3,35%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 0,16 (3,67%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0,14 (2,99%) |
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 15,00% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 13,77% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 13,91% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,77 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,91 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,24 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -6,42% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -16,64% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -16,64% | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -35,21% |
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Bourse
Cotations et tickers
| gettex | ||
| gettex | QDV3 | |
| London Stock Exchange | ||
| London Stock Exchange | IWVU, IWVG |
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