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ETF sélectionnés : 1
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,06%
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 150,41 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +0,03 | +0,02% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 147,36 | |
| Date | ||
| Date | 6/10/26 (XETRA) |
Informations générales
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 23 028 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement. | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Synthétique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Non | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | EUR | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,08% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 25 mai 2007 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | - | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Luxembourg | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | Xtrackers |
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Ernst & Young S.A. | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 31 décembre | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | DWS CH AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | ||
| Allemagne | Pas d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | - | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | - | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | - | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | - | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | - |
| Autre 100,00% |
| Autre 100,00% |
Rendement
| Année en cours | ||
| Année en cours | +1,58% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +0,19% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +0,58% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +1,07% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +2,06% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +8,77% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +11,11% | |
| Depuis le lancement (MAX) | ||
| Depuis le lancement (MAX) | +20,17% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +2,22% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +3,79% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +3,27% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -0,03% |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | - | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | - |
Risque
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 0,08% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 0,13% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 0,15% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 24,85 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 22,43 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 14,39 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -0,01% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -0,01% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -0,50% | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -3,70% |
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