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ETF sélectionnés : 1
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis ISIN LU1048313891 | Ticker MSRUSA |
UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis +35,38%
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 19,79 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | -0,23 | -1,15% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 14,72 | |
| Date | ||
| Date | 16/10/26 (XETRA) |
Informations générales
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 2 250 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | L'indice MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped suit la performance du marché des actions des marchés émergents en prenant en compte uniquement les entreprises ayant une très bonne notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs pairs du secteur, afin de garantir l'inclusion des meilleures entreprises de leur catégorie du point de vue ESG. Les entreprises qui génèrent une part importante de leurs revenus dans des activités non durables sont exclues. Le poids de chaque entreprise est plafonné à 5 %. | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Oui | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | USD | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,93% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 4 septembre 2014 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Distribution | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Luxembourg | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | UBS ETF |
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | - | |
| Méthodologie de l'indice | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | - | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 31 décembre | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | - | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 236 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 164 | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | 31,62% | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | MediaTek, Inc. 5,68% | |
| SK hynix, Inc. 4,85% | ||
| Delta Electronics, Inc. 3,79% | ||
| SK Square Co. Ltd. 2,35% | ||
| Xiaomi Corp. 2,03% | ||
| Bharti Airtel Ltd. 1,77% |
| Taïwan 32,46% | ||
| Chine 18,38% | ||
| Corée du Sud 18,07% | ||
| Inde 8,03% | ||
| Autre 23,06% |
| Technologie 43,08% | ||
| Finance 24,68% | ||
| Industrie 5,47% | ||
| Biens de consommation non cycliques 5,37% | ||
| Autre 21,40% |
Rendement
| Année en cours | ||
| Année en cours | +31,15% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | -2,17% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +0,27% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +13,95% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +35,38% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +87,98% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +56,32% | |
| Depuis le lancement (MAX) | ||
| Depuis le lancement (MAX) | +131,00% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +20,09% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +16,45% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +3,97% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -15,75% |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | 1,76% | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,35 |
| 1 an | ||
| 1 an | EUR 0,35 (2,36%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 0,34 (2,57%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 0,23 (1,97%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 0,27 (2,41%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0,25 (1,83%) |
Risque
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 21,93% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 17,68% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 17,02% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,61 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,32 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,55 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -12,67% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -18,96% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -23,95% | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -36,74% |
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| XETRA | UEF5 |
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