Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ISIN NL0011683594 | Ticker TDIV |
Comparaison des graphiques
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF +23,36%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 48,58 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +0,12 | +0,25% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 38,12 | |
| Date | ||
| Date | 12/01/26 (XETRA) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 5 044 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | The Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders index tracks the performance of companies that display consistency and sustainability in dividend payment patterns and is composed of the top yielding securities which satisfy the screening criteria. Only stocks from developed countries are included in the index. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). | |
| Axe d’investissement | ||
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Risque de la stratégie | ||
| Risque de la stratégie | Long-only | |
| Développement durable | ||
| Développement durable | Oui | |
| Monnaie du fonds | ||
| Monnaie du fonds | EUR | |
| Risque de change | ||
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,34% | |
| Date de création/début du négoce | ||
| Date de création/début du négoce | 23 mai 2016 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Distribution | |
| Intervalle de distribution | ||
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre | |
| Domicile du fonds | ||
| Domicile du fonds | Pays-Bas | |
| Promoteur | ||
| Promoteur | VanEck |
Documents
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | - | |
| Méthodologie de l'indice | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 31 décembre | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | - | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 100 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 100 | |
| Poids des 10 premières positions | ||
| Poids des 10 premières positions | 34,72% | |
| 10 positions les plus importantes | ||
| 10 positions les plus importantes | Roche Holding AG 4,76% | |
| Pfizer Inc. 4,70% | ||
| HSBC Holdings Plc 4,41% | ||
| Verizon Communications 4,26% | ||
| TotalEnergies SE 4,03% | ||
| Rio Tinto Plc 2,71% | ||
| Allianz SE 2,53% | ||
| Bristol Myers Squibb Co. 2,48% | ||
| Sanofi 2,45% | ||
| Intesa Sanpaolo SpA 2,39% |
Pays
| France 13,84% | ||
| États-Unis 13,53% | ||
| Grande-Bretagne 10,98% | ||
| Italie 9,29% | ||
| Autre 52,36% |
Secteurs
| Services financiers 40,22% | ||
| Santé 16,95% | ||
| Énergie 8,36% | ||
| Fournisseur 8,35% | ||
| Autre 26,12% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | +1,27% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +3,81% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +9,04% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +15,01% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +23,36% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +56,91% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +130,25% | |
| Depuis la création (MAX) | ||
| Depuis la création (MAX) | +194,05% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +23,78% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +15,99% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +11,78% | |
| 2022 | ||
| 2022 | +15,76% |
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | 3,55% | |
| Distributions des 12 derniers mois | ||
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,72 |
Rendements historiques de distribution
| 1 an | ||
| 1 an | EUR 1,72 (4,22%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 1,72 (4,28%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 1,68 (4,64%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 1,80 (5,28%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 1,56 (5,06%) |
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 11,34% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 10,07% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 10,46% | |
| Rendement par risque 1 an | ||
| Rendement par risque 1 an | 2,06 | |
| Rendement par risque 3 ans | ||
| Rendement par risque 3 ans | 1,61 | |
| Rendement par risque 5 ans | ||
| Rendement par risque 5 ans | 1,73 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -13,99% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -13,99% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -13,99% | |
| Perte maximale depuis la création | ||
| Perte maximale depuis la création | -36,33% |
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| Euronext Paris | TDIV | |
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| London Stock Exchange | TDIV, TDGB | |
| SIX Swiss Exchange | ||
| SIX Swiss Exchange | TDIV | |
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| XETRA | VDIV |
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.