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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 813 M
Date de lancement
2 décembre 2003
Positions
20
Aperçu
Description
Le UBS SMI® ETF CHF dis reproduit l'index SMI®. L'indice SMI® suit les 20 actions suisses de grande et moyenne capitalisation les plus importantes et les plus liquides.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SMI® |
| Univers d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 3 813 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,09% |
| Date de lancement / première cotation | 2 décembre 2003 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Suisse |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS SMI® ETF CHF dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 20 au total
85,24%
| Novartis | 16,76% |
| Roche Holding | 16,47% |
| Nestle | 14,99% |
| ABB | 9,11% |
| UBS Group | 7,79% |
| Zurich Insurance Group | 6,14% |
| Cie Financiere Richemont | 5,88% |
| Holcim | 2,85% |
| Swiss Re | 2,77% |
| Lonza Group | 2,48% |
Pays
| Suisse | 81,65% |
| Autre | 18,35% |
Secteurs
| Santé | 21,38% |
| Services financiers | 20,05% |
| Biens de consommation non cycliques | 14,99% |
| Industrie | 11,18% |
| Autre | 32,40% |
État : 30/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,41% |
| 1 mois | +2,26% |
| 3 mois | +3,22% |
| 6 mois | +8,70% |
| 1 an | +13,88% |
| 3 ans | +36,61% |
| 5 ans | +53,89% |
| Depuis le lancement (MAX) | +670,66% |
| 2025 | +18,71% |
| 2024 | +5,32% |
| 2023 | +13,38% |
| 2022 | -10,51% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,44% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,68 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,68 | 2,73% |
| 2025 | EUR 3,51 | 2,79% |
| 2024 | EUR 3,43 | 2,80% |
| 2023 | EUR 3,18 | 2,86% |
| 2022 | EUR 2,87 | 2,26% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,09% |
| Volatilité 3 ans | 12,40% |
| Volatilité 5 ans | 12,88% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,15 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,88 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,70 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,92% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,16% |
| Perte maximale depuis le lancement | -47,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SMICHA ?
Le nom de SMICHA est UBS SMI® ETF CHF dis.
Quel est le sigle de UBS SMI® ETF CHF dis ?
Le sigle de UBS SMI® ETF CHF dis est SMICHA.
Quel est l’ISIN de UBS SMI® ETF CHF dis ?
L’ISIN de UBS SMI® ETF CHF dis est CH0017142719.
Quels sont les coûts de UBS SMI® ETF CHF dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS SMI® ETF CHF dis s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS SMI® ETF CHF dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS SMI® ETF CHF dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le UBS SMI® ETF CHF dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS SMI® ETF CHF dis ?
La taille du fonds de UBS SMI® ETF CHF dis est de 3 813 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.