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TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 220 M
Date de création
20 mars 2025
Positions
191
Aperçu
Description
Le UBS Core SPI® ETF CHF acc reproduit l'index SPI®. The SPI® index tracks the performance of the Swiss equity market as a whole.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SPI® |
| Axe d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 220 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 20 mars 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core SPI® ETF CHF acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 191 au total
65,66%
| Roche Holding | 12,81% |
| Nestle | 12,20% |
| Novartis | 12,17% |
| UBS Group | 5,48% |
| Cie Financiere Richemont | 5,43% |
| ABB | 5,40% |
| Zurich Insurance Group | 5,01% |
| Swiss Re | 2,51% |
| Holcim | 2,36% |
| Lonza Group | 2,29% |
Pays
| Suisse | 93,31% |
| Autre | 6,69% |
Secteurs
| Santé | 32,43% |
| Services financiers | 19,82% |
| Biens de consommation non cycliques | 13,48% |
| Industrie | 11,52% |
| Autre | 22,75% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,47% |
| 1 mois | +7,20% |
| 3 mois | +12,10% |
| 6 mois | +17,31% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +17,76% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPIA | SPIA SW SPIACHIV | SPIA.S SPIACHFINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPIA ?
Le nom de SPIA est UBS Core SPI® ETF CHF acc.
Quel est le sigle de UBS Core SPI® ETF CHF acc ?
Le sigle de UBS Core SPI® ETF CHF acc est SPIA.
Quel est l’ISIN de UBS Core SPI® ETF CHF acc ?
L’ISIN de UBS Core SPI® ETF CHF acc est CH1416135338.
Quels sont les coûts de UBS Core SPI® ETF CHF acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core SPI® ETF CHF acc s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS Core SPI® ETF CHF acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS Core SPI® ETF CHF acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core SPI® ETF CHF acc ?
La taille du fonds de UBS Core SPI® ETF CHF acc est de 220 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.