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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 54 M
Date de création
23 juin 2025
Positions
19
Aperçu
Description
Le UBS SMI® ETF CHF acc reproduit l'index SMI®. The SMI® index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SMI® |
| Axe d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 54 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 23 juin 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS SMI® ETF CHF acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 19 au total
83,09%
| Nestlé SA | 15,70% |
| Novartis AG | 15,45% |
| Roche Holding AG | 14,42% |
| ABB Ltd. | 7,46% |
| UBS Group AG | 7,26% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6,76% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,48% |
| Swiss Re AG | 3,47% |
| Lonza Group AG | 3,09% |
| Holcim Ltd. | 3,00% |
Pays
| Suisse | 98,00% |
| Autre | 2,00% |
Secteurs
| Santé | 35,33% |
| Services financiers | 20,95% |
| Biens de consommation non cycliques | 15,70% |
| Industrie | 9,72% |
| Autre | 18,30% |
État : 31/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +4,61% |
| 3 mois | +6,49% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +9,79% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMIA | SMIA SW SMIACHIV | SMIA.S SMIACHFINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SMIA ?
Le nom de SMIA est UBS SMI® ETF CHF acc.
Quel est le sigle de UBS SMI® ETF CHF acc ?
Le sigle de UBS SMI® ETF CHF acc est SMIA.
Quel est l’ISIN de UBS SMI® ETF CHF acc ?
L’ISIN de UBS SMI® ETF CHF acc est CH1447931341.
Quels sont les coûts de UBS SMI® ETF CHF acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS SMI® ETF CHF acc s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS SMI® ETF CHF acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS SMI® ETF CHF acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS SMI® ETF CHF acc ?
La taille du fonds de UBS SMI® ETF CHF acc est de 54 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.