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TER
0,51% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 571 M
Date de lancement
22 mars 2001
Positions
30
Aperçu
Description
Le iShares SLI UCITS ETF (DE) reproduit l'index SLI®. L'indice SLI® suit les 30 actions les plus importantes et les plus liquides de l'ensemble du marché boursier suisse.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SLI® |
| Univers d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 571 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,40% |
| Date de lancement / première cotation | 22 mars 2001 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares SLI UCITS ETF (DE).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 30 au total
61,36%
| UBS Group AG | 9,31% |
| Novartis AG | 8,95% |
| Roche Holding AG | 8,84% |
| Nestlé SA | 8,76% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,70% |
| Swiss Re AG | 4,41% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,38% |
| ABB Ltd. | 4,18% |
| Lonza Group AG | 3,96% |
| Holcim Ltd. | 3,87% |
Pays
| Suisse | 80,57% |
| Autre | 19,43% |
Secteurs
| Services financiers | 26,41% |
| Santé | 18,27% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,01% |
| Industrie | 9,95% |
| Autre | 35,36% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,97% |
| 1 mois | +3,19% |
| 3 mois | -0,59% |
| 6 mois | +8,03% |
| 1 an | +11,45% |
| 3 ans | +34,88% |
| 5 ans | +51,89% |
| Depuis le lancement (MAX) | +449,31% |
| 2025 | +15,51% |
| 2024 | +7,48% |
| 2023 | +17,23% |
| 2022 | -15,59% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,21% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,02 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,02 | 1,33% |
| 2025 | EUR 2,02 | 1,44% |
| 2024 | EUR 1,87 | 1,42% |
| 2023 | EUR 1,75 | 1,53% |
| 2022 | EUR 1,55 | 1,13% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,40% |
| Volatilité 3 ans | 12,72% |
| Volatilité 5 ans | 13,79% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,92 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,82 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,63 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,31% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,10% |
| Perte maximale depuis le lancement | -49,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXI1 ?
Le nom de EXI1 est iShares SLI UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares SLI UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares SLI UCITS ETF (DE) est EXI1.
Quel est l’ISIN de iShares SLI UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares SLI UCITS ETF (DE) est DE0005933964.
Quels sont les coûts de iShares SLI UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares SLI UCITS ETF (DE) s'élève à 0,51% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares SLI UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares SLI UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares SLI UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares SLI UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares SLI UCITS ETF (DE) est de 571 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.