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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 277 M
Date de création
27 mars 2006
Positions
101
Aperçu
Description
Le iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) reproduit l'index Nasdaq 100®. L'indice Nasdaq 100® suit une sélection de 100 actions choisies parmi les valeurs non financières cotées à la bourse NASDAQ.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
| Taille du fonds | EUR 4 277 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,56% |
| Date de création/début du négoce | 27 mars 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 101 au total
47,35%
| NVIDIA Corp. | 8,74% |
| Apple | 7,84% |
| Microsoft | 5,81% |
| Amazon.com, Inc. | 4,32% |
| Tesla | 3,96% |
| Meta Platforms | 3,75% |
| Alphabet, Inc. A | 3,48% |
| Walmart, Inc. | 3,27% |
| Alphabet, Inc. C | 3,23% |
| Broadcom Inc. | 2,95% |
Pays
| États-Unis | 92,75% |
| Autre | 7,25% |
Secteurs
| Technologie | 49,09% |
| Télécommunication | 15,29% |
| Biens de consommation cycliques | 12,45% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,36% |
| Autre | 14,81% |
État : 26/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,04% |
| 1 mois | -0,31% |
| 3 mois | -2,71% |
| 6 mois | -1,65% |
| 1 an | +36,37% |
| 3 ans | +78,73% |
| 5 ans | +85,55% |
| Depuis la création (MAX) | +1 534,58% |
| 2025 | +6,81% |
| 2024 | +34,04% |
| 2023 | +48,87% |
| 2022 | -29,46% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,19% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,39 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,39 | 0,26% |
| 2025 | EUR 0,41 | 0,21% |
| 2024 | EUR 0,51 | 0,35% |
| 2023 | EUR 0,47 | 0,47% |
| 2022 | EUR 0,35 | 0,25% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,56% |
| Volatilité 3 ans | 20,09% |
| Volatilité 5 ans | 22,89% |
| Rendement par risque 1 an | 1,77 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,06 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,54% |
| Perte maximale depuis la création | -46,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXT | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXXT | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXXT | NDXEX GY NDXNAV | NDXEX.DE NDXENAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXXT ?
Le nom de EXXT est iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) est EXXT.
Quel est l’ISIN de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) est DE000A0F5UF5.
Quels sont les coûts de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) est de 4 277 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.