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TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 460 M
Date de création
20 juin 2011
Aperçu
Description
Le iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF reproduit l'index JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor. The JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor index tracks global government bonds of all maturities, that are issued by emerging market countries. Rating: Mixed ratings.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
| Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 3 460 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,95% |
| Date de création/début du négoce | 20 juin 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,53% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -2,57% |
| 6 mois | +1,25% |
| 1 an | +7,36% |
| 3 ans | -9,66% |
| 5 ans | -4,42% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | -11,16% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +10,38% |
| 2021 | -5,22% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2016 | EUR 3,10 | 5,61% |
| 2015 | EUR 1,88 | 3,12% |
| 2014 | EUR 3,46 | 5,87% |
| 2013 | EUR 3,10 | 4,27% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,95% |
| Volatilité 3 ans | 7,39% |
| Volatilité 5 ans | 9,44% |
| Rendement par risque 1 an | 0,93 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3 826 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF est DE000A1JB4Q0.
Quels sont les coûts de iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF est de 3 460 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.