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TER
0,60% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 84 M
Date de création
5 juillet 2011
Aperçu
Description
Le HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD reproduit l'index MSCI Russia Capped. The MSCI Russia Capped index tracks the Russian equity market. The largest constituent is capped at 30% while the weight of any other constituent is capped at 20% (reviewed quarterly or if 35% is reached).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Russia Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Russie |
| Taille du fonds | EUR 84 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 35,10% |
| Date de création/début du négoce | 5 juillet 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -36,19% |
| 1 mois | -32,59% |
| 3 mois | -35,89% |
| 6 mois | -27,34% |
| 1 an | -13,79% |
| 3 ans | +1,01% |
| 5 ans | +32,15% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +56,46% |
| 2023 | +3,19% |
| 2022 | -8,11% |
| 2021 | +60,19% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 9,18% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,72 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,72 | 7,46% |
| 2020 | EUR 0,48 | 3,75% |
| 2019 | EUR 0,54 | 6,30% |
| 2018 | EUR 0,35 | 4,09% |
| 2017 | EUR 0,31 | 3,20% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 35,10% |
| Volatilité 3 ans | 26,64% |
| Volatilité 5 ans | 28,23% |
| Rendement par risque 1 an | -0,39 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZM | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | H4ZM | H4ZM GY HRUBEURI | H4ZM.DE HRUBINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ?
Le sigle de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD est -.
Quel est l’ISIN de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ?
L’ISIN de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD est DE000A1JXC86.
Quels sont les coûts de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Oui, le HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD.
Quelle est la taille du fonds de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD est de 84 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.