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TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 20 M
Date de création
3 janvier 2014
Aperçu
Description
Le CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF reproduit l'index FTSE China A50. The FTSE China A50 index tracks the 50 largest Chinese A-Shares listed on the Shanghai or Shenzen stock exchanges in local currency.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE China A50 |
| Axe d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CNY |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,01% |
| Date de création/début du négoce | 3 janvier 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | CSOP Asset Management Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -9,73% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -7,07% |
| 6 mois | -7,07% |
| 1 an | +3,11% |
| 3 ans | +21,44% |
| 5 ans | -15,86% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +42,46% |
| 2023 | -20,88% |
| 2022 | +25,05% |
| 2021 | -8,32% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,01% |
| Volatilité 3 ans | 22,80% |
| Volatilité 5 ans | 26,10% |
| Rendement par risque 1 an | 0,15 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | SMLC | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SMLC | SMLC GY CHNAIN | SMLC.DE X2DZINAV.DE | Commerzbank Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SMLC ?
Le nom de SMLC est CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF.
Quel est le sigle de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF ?
Le sigle de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF est SMLC.
Quel est l’ISIN de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF ?
L’ISIN de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF est DE000A1XES83.
Quels sont les coûts de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF ?
La taille du fonds de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF est de 20 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.