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TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 217 M
Date de création
9 août 2019
Positions
12
Aperçu
Description
Le Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF reproduit l'index Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. L'indice Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD suit les obligations d'État émises par le Trésor américain. Durée de vie : 7-10 ans. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 217 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,51% |
| Date de création/début du négoce | 9 août 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF .
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12 au total
85,74%
| US91282CMM00 | 9,28% |
| US91282CKQ32 | 9,21% |
| US91282CLW90 | 9,12% |
| US91282CNC19 | 9,10% |
| US91282CJJ18 | 8,85% |
| US91282CJZ59 | 8,84% |
| US91282CLF67 | 8,77% |
| US91282CHT18 | 7,94% |
| US91282CFV81 | 7,51% |
| US91282CGM73 | 7,12% |
Pays
| États-Unis | 50,32% |
| Autre | 49,68% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,80% |
| 1 mois | -0,55% |
| 3 mois | +1,13% |
| 6 mois | +2,39% |
| 1 an | -4,22% |
| 3 ans | -0,07% |
| 5 ans | -3,16% |
| Depuis la création (MAX) | -3,24% |
| 2024 | +5,32% |
| 2023 | -0,20% |
| 2022 | -9,09% |
| 2021 | +4,98% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,81% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 30,18 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 30,18 | 3,51% |
| 2024 | EUR 23,94 | 2,89% |
| 2023 | EUR 16,93 | 2,00% |
| 2022 | EUR 14,71 | 1,55% |
| 2021 | EUR 21,50 | 2,33% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,51% |
| Volatilité 3 ans | 9,92% |
| Volatilité 5 ans | 10,48% |
| Rendement par risque 1 an | -0,44 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,56% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,90% |
| Perte maximale depuis la création | -20,92% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ELFE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFE | ELFE GR IELFE | ELFE.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ELFE ?
Le nom de ELFE est Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF .
Quel est le sigle de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
Le sigle de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF est ELFE.
Quel est l’ISIN de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF est DE000ETFL524.
Quels sont les coûts de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF est de 217 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.