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TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 871 M
Date de création
8 décembre 2006
Positions
14
Aperçu
Description
The iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) seeks to track the ICE US Treasury 7-10 Year index. The ICE US Treasury 7-10 Year index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 7-10 Year |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 2,871 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.72% |
| Date de création/début du négoce | 8 December 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 14 au total
89,35%
| US91282CMM00 | 10,07% |
| US91282CLF67 | 9,52% |
| US91282CNT44 | 9,38% |
| US91282CKQ32 | 9,10% |
| US91282CNC19 | 9,04% |
| US91282CLW90 | 9,00% |
| US91282CJZ59 | 8,98% |
| US91282CJJ18 | 8,79% |
| US91282CHT18 | 8,20% |
| US91282CGM73 | 7,27% |
Pays
| États-Unis | 45,78% |
| Autre | 54,22% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,60% |
| 1 mois | +2,75% |
| 3 mois | +1,70% |
| 6 mois | +2,81% |
| 1 an | -0,84% |
| 3 ans | +4,27% |
| 5 ans | +0,26% |
| Depuis la création (MAX) | +116,52% |
| 2025 | -4,28% |
| 2024 | +5,84% |
| 2023 | +0,11% |
| 2022 | -9,68% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 6.34 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 6.34 | 3.98% |
| 2025 | EUR 6.34 | 3.91% |
| 2024 | EUR 6.30 | 3.96% |
| 2023 | EUR 5.02 | 3.06% |
| 2022 | EUR 3.30 | 1.78% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,72% |
| Volatilité 3 ans | 9,52% |
| Volatilité 5 ans | 10,50% |
| Rendement par risque 1 an | -0,10 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,15 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,06% |
| Perte maximale depuis la création | -21,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSM | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUSM | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTMN MM | IDTMN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IBTM | IBTM IM INAVTRBE | IBTM.MI ISTBINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | BTMA | BTMA NA INAVTRBE | BTMA.AS ISTBINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDTM | IDTM LN INAVTRBU | IDTM.L ISTBUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBTM | IBTM LN INAVTRBP | ISTB.L ISTBGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IBTM | IBTM SE INAVTRBU | IBTM.S ISTBUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSM | IUSM GY INAVTRBE | IUSM.DE ISTBINAV.DE |
Plus d'informations
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Le nom de IBTM est iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist).
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Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) est IE00B1FZS798.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) s'élève à 0.07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) est de 2,871 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.