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TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 364 M
Date de lancement
20 juin 2006
Aperçu
Description
Le Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR reproduit l'index Dow Jones Russia GDR. The Dow Jones Russia GDR index tracks the largest and most liquid Russian stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones Russia GDR |
| Univers d’investissement | Actions, Russie |
| Taille du fonds | EUR 364 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,37% |
| Date de lancement / première cotation | 20 juin 2006 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | France |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale S.A. FR |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +23,83% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -7,94% |
| 6 mois | +6,44% |
| 1 an | +13,86% |
| 3 ans | +51,68% |
| 5 ans | +51,16% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +5,54% |
| 2024 | -6,75% |
| 2023 | +56,68% |
| 2022 | +7,38% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,37% |
| Volatilité 3 ans | 20,32% |
| Volatilité 5 ans | 29,21% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,75 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,73 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,29 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | - | LYXRUSIV | LYXRUSINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | - | LYRUSIV | LYRUSINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | - | LYXRUSIV | LYXRUSINAV=SOLA | Société Générale |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR.
Quel est le sigle de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR ?
Le sigle de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR est -.
Quel est l’ISIN de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR ?
L’ISIN de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR est FR0010326140.
Quels sont les coûts de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR verse-t-il des dividendes ?
Le Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR ?
La taille du fonds de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR est de 364 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.