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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 35 M
Date de lancement
25 mai 2022
Positions
2 488
Aperçu
Description
Le iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. The Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index tracks Euro denominated investment grade corporate bonds from industrial and utility issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,16% |
| Date de lancement / première cotation | 25 mai 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 2 488
1,39%
Länder
| États-Unis | 22,51% |
| France | 17,14% |
| Allemagne | 15,69% |
| Grande-Bretagne | 10,43% |
| Autre | 34,23% |
Sektoren
| Fournisseur | 13,84% |
| Biens de consommation non cycliques | 13,02% |
| Industrie | 12,67% |
| Soins de santé | 10,79% |
| Autre | 49,68% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,74% |
| 1 Monat | +0,56% |
| 3 Monate | -1,11% |
| 6 Monate | -1,11% |
| 1 Jahr | -1,11% |
| 3 Jahre | +12,13% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +6,99% |
| 2025 | +2,66% |
| 2024 | +3,75% |
| 2023 | +7,87% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,16% |
| Volatilität 3 Jahre | 3,35% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,35 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,16 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,11% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -3,11% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -8,91% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IEXA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | IEXA | IEXA GY INVIEXA1 | IEXA.DE F9ZGEUR=INAV |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 837 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IEXA ?
Le nom de IEXA est iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) est IEXA.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) est IE0000BH4WF5.
Quels sont les coûts de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) est de 35 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.