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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 39 M
Date de lancement
5 mai 2022
Aperçu
Description
Le Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc reproduit l'index S&P China A MidCap 500. The S&P China A MidCap 500 index tracks 500 Chinese mid cap stocks which are denominated in Renminbi ("RMB") and listed on the Shenzhen and/or Shanghai stock exchanges (A shares).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P China A MidCap 500 |
| Univers d’investissement | Actions, Chine, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,39% |
| Date de lancement / première cotation | 5 mai 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,46% |
| 1 mois | +2,58% |
| 3 mois | +5,30% |
| 6 mois | +25,94% |
| 1 an | +64,69% |
| 3 ans | +69,72% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +76,53% |
| 2025 | +32,89% |
| 2024 | +19,55% |
| 2023 | -10,20% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,39% |
| Volatilité 3 ans | 22,81% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,34 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,84 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -38,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C5ME | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | C500 | C500 IM C500INE | C500.MI D3CKINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | CM5S | CM5SIN | D3CMINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | C500 | C500 LN C500IN | C500.L D3CLINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | CM5S | CM5S LN CM5SIN | CM5S.L D3CMINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | C500 | C500 SW C500IN | C500.S D3CLINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | C5ME | C5ME GY C500INE | C5ME.DE D3CKINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C500 ?
Le nom de C500 est Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc est C500.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc est IE0000FCGYF9.
Quels sont les coûts de Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc est de 39 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.