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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 65 M
Date de lancement
14 mai 2025
Positions
349
Aperçu
Description
Le HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) reproduit l'index Bloomberg EuroAgg Treasury. L'indice Bloomberg EuroAgg Treasury Index donne accès aux obligations d'État libellées en euros émises par les États membres de l'Union européenne. Durée de vie : minimum 1 an. Notation : catégorie investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg EuroAgg Treasury |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 65 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,01% |
| Date de lancement / première cotation | 14 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 349 au total
8,31%
| FRANCE, OAT 2% 25NOV2032, EUR | 0,99% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,98% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 0,92% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2035, EUR | 0,82% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 0,81% |
| FRANCE, OAT 0% 25MAY2032, EUR (4018D) | 0,79% |
| OAT3%25MAY33 | 0,77% |
| FRANCE, OAT 2.4% 24SEP2028, EUR | 0,76% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25FEB2028, EUR | 0,74% |
| FRANCE, OAT 0% 25NOV2031, EUR (4017D) | 0,73% |
Secteurs
| Souverain | 100,00% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,49% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -0,40% |
| 6 mois | -2,24% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,01% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,00 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | HEGB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | HEGB |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) est IE00066KZ5B5.
Quels sont les coûts de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) est de 65 millions d'euros.
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